郑州市第三十四中学

2015年部门决算分析报告

一、学校情况

（一）基本情况

1．郑州市第三十四中学为义务教育阶段初中学校。年底在校学生人数1042人。

2．我校人员编制119人，2015年年底在职110人，外聘26人；离休老干部7人，退休老干部101人。

3．2015年离退休老干部死亡3人。

（二）2015年取得的主要事业成效

学校以“翻转课堂”、校本教研和作业建设为抓手，示范引领广大教师进一步转变教育观念，深化课堂教学改革，努力提高教师们课堂教学的实效性和教育教学水平，以教师业务水平的明显提高促进学校办学水平的整体提升；通过认真抓好各项工作目标和制度措施的有效落实，推动了学校诸多工作任务的有序开展和顺利完成。我校先后荣获：郑州市文明单位、郑州市新闻宣传先进集体、离退休干部工作先进集体、平安校园建设先进单位、第37届世界头脑奥林匹克中国区决赛二等奖、北京第二届国际创新设计大赛优秀组织奖、郑州市科技创新大赛优秀组织奖、郑州市2015年青少年校园健身操大赛初中啦啦操二等奖、第五届郑州市中小学生安全知识竞赛优秀组织奖、绿色单位荣誉称号、先进基层党组织、郑州市普通初中教育教学先进单位、郑州市教育系统特色家长学校、第四届老年运动会优秀组织奖、课堂教学观摩暨青年教师大赛优秀组织单位、郑州市教育创新先进单位、全国翻转课堂示范校、郑州市第六届教育艺术节优秀组织奖、2015年度郑州市教育科研先进单位、2014―2015学年度郑州市中小学社会综合实践活动先进单位，第六届郑州市道德课堂读书活动优秀组织奖，2015年学校体育设施向社会开放先进学校等。

二、收入支出预算执行情况分析

在决算报表中，本年财政收入为32732545.59元。

（一）收入支出预算安排情况：

2015年预算164.37万元，比2014年预算财政拨款167.93万元，减少2.08%

（二）收入支出执行情况

2015年决算财政资金拨款收入3273.25万元，比较2014年决算财政资金拨款收入1990.96万元，财政拨款收入增加了64.03%，主要体现在项目资金上的增加。2015年项目名称多达23个，比2014年增加了13个项目，其中2015年专项经费“补充2015年公用经费”经费达到124万。

社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出基本持平。

1、收入支出与预算对比分析

分析：财政拨款收入和教育经费增加，原因增拨了专项经费、教育费附加，以及免杂费资金和基建资金；社会保障和就业增加是因为新入编人员教师11人，工资变动。

2．运行经费支出说明

2015年基本支出1036.56万元，与2014年基本支出1404.39万相比，减少了26%。

基本支出中，2015年人员经费879.81万元， 与2014年人员经费支出116.98万元，增幅率为652.2%。原因为外聘教师工资社保的支出。2015年公用经费156.75万元，与2014年工用经费支出234.52万元，减少了33.16%。

2015年项目支出1793.22万元，与2014年项目支出586.56万元相比，增幅率为205.71%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2015年公务接待费0.84万元，与2014年公务接待费2.7万元相比，减少了31%

（2）无会议费支出。

（3）无公务车运行维护费

4、政府采购支出说明：

2015年本单位政府支出总额236.25万元，其中政府采购货物支出133.45万元，政府采购工程支出102.8万元。

三、国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本单位固定资产中无车辆。单位价值200万以上设备数量无。

四、2015年度部门决算工作开展情况

我校加强对各类资金的管理，采取措施，挖掘潜力，增收节支，用较少的资金办更多的事，提高了资金的使用效益，既保证了学校的正常开支，又使校容校貌有了极大的改善，教学硬件更加先进，资金使用达到了上级主管部门和校领导的要求。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和《事业单位会计准则》、《部门决算管理制度》等法律规章。我校领导对部门决算工作提出了明确要求，一是要高度重视，集中人力做好决算工作;二是要做好会计核算基础工作，加强对账工作，及时清理年底往来、在途资金，打好决算基础;三是要严格审核把关，确保决算数据的真实性、准确性和权威性;四是要加强决算分析，领导决策提供数据支持。

财务人员认真学习2015年度部门决算的编制说明，熟练掌握各类表式之间的勾稽关系和逻辑衔接，按时保质保量完成了本年度决算工作。

郑州市第三十四中学

2016年9月27日